博时裕恒纯债债券
(001911)公募债券型
1.0443
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.3303
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：10.02%
- 成立以来：37.01%
- 成立日期：2015-10-23
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.17亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.042700 | 2023-06-09 |
| 3 | 0.044000 | 2022-11-14 |
| 4 | 0.044500 | 2021-11-30 |
| 5 | 0.017700 | 2019-11-15 |
| 6 | 0.031100 | 2019-06-18 |
| 7 | 0.040200 | 2018-12-18 |
| 8 | 0.028300 | 2017-12-19 |
| 9 | 0.011000 | 2017-03-17 |
| 10 | 0.014000 | 2016-04-26 |