博时裕恒纯债债券A
(001911)公募债券型
1.0621
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3695
累计净值 [2026-06-12]
1.0623
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：42.18%
- 成立日期：2015-10-23
- 基金经理：陈黎,颜灵珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.62亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-05 |
| 3 | 0.04 | 2023-06-09 |
| 4 | 0.04 | 2022-11-14 |
| 5 | 0.04 | 2021-11-30 |
| 6 | 0.02 | 2019-11-15 |
| 7 | 0.03 | 2019-06-18 |
| 8 | 0.04 | 2018-12-18 |
| 9 | 0.03 | 2017-12-19 |
| 10 | 0.01 | 2017-03-17 |
| 11 | 0.01 | 2016-04-26 |