0.3087
每万份收益 [2025-09-20]
1.2080%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2015-10-30
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-20 |
0.3087 |
1.208% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.4307 |
1.207% |
| 3 |
2025-09-18 |
0.3264 |
1.142% |
| 4 |
2025-09-17 |
0.3104 |
1.134% |
| 5 |
2025-09-16 |
0.3093 |
1.133% |
| 6 |
2025-09-15 |
0.3085 |
1.13% |
| 7 |
2025-09-14 |
0.3080 |
1.133% |
| 8 |
2025-09-13 |
0.3080 |
1.134% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.3080 |
1.134% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.3105 |
1.132% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.3088 |
1.128% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.3041 |
1.126% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.3140 |
1.127% |
| 14 |
2025-09-07 |
0.3086 |
1.123% |
| 15 |
2025-09-06 |
0.3086 |
1.124% |
| 16 |
2025-09-05 |
0.3040 |
1.126% |
| 17 |
2025-09-04 |
0.3036 |
1.127% |
| 18 |
2025-09-03 |
0.3053 |
1.131% |
| 19 |
2025-09-02 |
0.3049 |
1.132% |
| 20 |
2025-09-01 |
0.3063 |
1.133% |