融通通源短融债券B

(001941)公募债券型
1.1097 0.04%+0.0004
单位净值 [2021-12-06]
1.2467
累计净值 [2021-12-06]
       
净值估算 [2021-12-06   ]
  • 最近一月:0.30%
  • 最近一季:0.66%
  • 最近半年:1.69%
  • 今年以来:2.90%
  • 最近一年:3.39%
  • 最近两年:6.21%
  • 最近三年:9.77%
  • 成立以来:21.06%
  • 成立日期:2015-11-16
  • 基金经理:朱浩然
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.66亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.16亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-12-06 1.1097 1.2467 0.04%
2021-12-02 1.1093 1.2463 0.01%
2021-11-29 1.1092 1.2462 0.04%
2021-11-26 1.1088 1.2458 0.02%
2021-11-24 1.1086 1.2456 0.04%
2021-11-22 1.1082 1.2452 0.03%
2021-11-19 1.1079 1.2449 0.02%
2021-11-18 1.1077 1.2447 0.02%
2021-11-16 1.1075 1.2445 0.01%
2021-11-15 1.1074 1.2444 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-12-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
融通通源短融债券B 0.05% 0.30% 0.66% 1.69% 3.39% 2.90%
同类型排名 2606/3338 2491/3338 2032/3338 2215/3338 2230/3338 2233/3338
上证指数 1.22% 2.28% 0.72% 0.65% 4.80% 5.65%
深证成指 0.78% 2.31% 5.02% 0.89% 6.59% 4.86%
沪深300 0.84% 0.66% 1.20% -6.74% -3.09% -4.16%
股票型 -0.63% 1.86% -0.47% 1.74% 8.38% 5.52%
混合型 -0.98% 1.64% 0.40% 3.32% 10.53% 6.51%
债券型 0.08% 0.69% 0.80% 2.71% 4.65% 4.08%
QDII -3.86% -6.23% -10.15% -12.12% -8.59% -9.85%
另类投资 -0.44% -0.06% -2.59% -2.18% -0.99% -2.42%
ETF -0.53% 1.05% -0.86% 1.15% 3.21% 2.17%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 0.66亿份 未公布
2021-06-30 1.40亿份 未公布
2021-03-31 1.61亿份 未公布
2020-12-31 4.49亿份 未公布
2020-09-30 7.64亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

朱浩然 上任时间:2017-09-08

朱浩然先生:中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2012年6月至2015年7月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员,2015年8月至2017年2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-10-29 融通通源短融债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-10-29 融通通源短融债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新(2021年第3号)
2021-10-26 融通通源短融债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-26 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-09-15 融通关于旗下部分开放式基金参加上海基煜基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告
2021-08-27 融通通源短融债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-27 融通基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-24 融通通源短融债券型证券投资基金关于新增恒泰证券股份有限公司为销售机构的公告
2021-07-20 融通通源短融债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-06-11 融通通源短融债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-06-11 融通通源短融债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号)
2021-06-11 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告
2021-06-11 融通基金管理有限公司融通通源短融债券型证券投资基金托管协议
2021-06-11 融通基金管理有限公司融通通源短融债券型证券投资基金基金合同
2021-06-08 关于东方财富证券股份有限公司销售的融通基金旗下部分开放式基金开通定期定额投资业务、转换业务并参加其费率优惠活动的公告
2021-06-07 融通旗下部分开放式基金新增上海中正达广基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参与其费率优惠的公告
2021-05-17 融通关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2021-05-11 通关于旗下部分开放式基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务和转换业务及参与其费率优惠的公告
2021-04-21 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告