中欧养老产业混合A
(001955)公募混合型
3.0433
-0.01%-0.0004
单位净值 [2026-04-21]
3.0433
累计净值 [2026-04-21]
3.0430
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：-3.79%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：24.42%
- 最近三年：-8.65%
- 成立以来：204.33%
- 成立日期：2016-05-13
- 基金经理：许文星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.59亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3.0433 | 3.0433 | -0.01% |
| 2026-04-20 | 3.0437 | 3.0437 | +0.52% |
| 2026-04-17 | 3.0280 | 3.0280 | -0.56% |
| 2026-04-16 | 3.0451 | 3.0451 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 3.0439 | 3.0439 | +0.07% |
| 2026-04-14 | 3.0419 | 3.0419 | +0.80% |
| 2026-04-13 | 3.0177 | 3.0177 | -0.38% |
| 2026-04-10 | 3.0292 | 3.0292 | +1.13% |
| 2026-04-09 | 2.9955 | 2.9955 | -1.42% |
| 2026-04-08 | 3.0386 | 3.0386 | +2.35% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧养老产业混合A | 0.05% | 1.31% | -3.79% | 5.14% | 5.57% | 2.36% |
| 同类型排名 | 7991/9844 | 6686/9844 | 6964/9844 | 4448/9844 | 6967/9844 | 5675/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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许文星 上任时间：2018-04-16
许文星先生:硕士。上海交通大学计算机科学与技术,2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。2020年5月18日起任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月16日起担任中欧瑾和灵活配置 展开∨ 收起∧