中欧养老产业混合A
(001955)公募混合型
2.8722
1.39%+0.0395
单位净值 [2026-06-12]
2.8722
累计净值 [2026-06-12]
2.9121
1.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.05%
- 最近一季：-7.26%
- 最近半年：-2.35%
- 今年以来：-3.39%
- 最近一年：-1.17%
- 最近两年：14.73%
- 最近三年：-11.63%
- 成立以来：187.22%
- 成立日期：2016-05-13
- 基金经理：许文星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.31亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.8722 | 2.8722 | +1.39% |
| 2026-06-11 | 2.8327 | 2.8327 | -1.24% |
| 2026-06-10 | 2.8684 | 2.8684 | +0.94% |
| 2026-06-09 | 2.8417 | 2.8417 | +0.04% |
| 2026-06-08 | 2.8407 | 2.8407 | -1.17% |
| 2026-06-05 | 2.8742 | 2.8742 | +0.22% |
| 2026-06-04 | 2.8680 | 2.8680 | -1.04% |
| 2026-06-03 | 2.8980 | 2.8980 | -0.81% |
| 2026-06-02 | 2.9218 | 2.9218 | -0.51% |
| 2026-06-01 | 2.9369 | 2.9369 | +0.73% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧养老产业混合A | -0.07% | -7.05% | -7.26% | -2.35% | -1.17% | -3.39% |
| 同类型排名 | 2921/9847 | 6825/9847 | 7042/9847 | 6848/9847 | 7355/9847 | 6880/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |