中欧养老产业混合A
(001955)公募混合型保本型
2.6640
0.93%+0.0247
单位净值 [2024-05-16]
2.6640
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:9.99%
- 最近一季:6.23%
- 最近半年:-7.58%
- 今年以来:0.99%
- 最近一年:-18.80%
- 最近两年:4.51%
- 最近三年:5.17%
- 成立以来:166.40%
- 成立日期:2016-05-13
- 基金经理:王健 许文星
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.67亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:48.47亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:中欧
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |