光大保德信耀钱包货币A
(001973)公募货币型
0.2916
每万份收益 [2025-09-19]
1.1050%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2015-11-04
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 35.12% | 35.14% | 2.05 | 48.08% | 48.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |