中银机构现金管理货币A
(002195)公募货币型
0.3295
每万份收益 [2025-09-20]
1.2690%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：徐一 蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 98.48 | 98.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.31 | 15.54% | 15.55% | 76.61 | 77.80% | 77.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |