0.3982
每万份收益 [2024-05-19]
1.7890%
7日年化 [2024-05-19]
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:张俊杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-19 |
0.3982 |
1.789% |
2 |
2024-05-18 |
0.3982 |
1.791% |
3 |
2024-05-17 |
0.3987 |
1.793% |
4 |
2024-05-16 |
0.3856 |
1.916% |
5 |
2024-05-15 |
0.3917 |
2.024% |
6 |
2024-05-14 |
0.7610 |
2.0% |
7 |
2024-05-13 |
0.6671 |
1.784% |
8 |
2024-05-12 |
0.4019 |
1.633% |
9 |
2024-05-11 |
0.4019 |
1.588% |
10 |
2024-05-10 |
0.6313 |
1.542% |
11 |
2024-05-09 |
0.5889 |
1.376% |
12 |
2024-05-08 |
0.3452 |
1.232% |
13 |
2024-05-07 |
0.3556 |
1.217% |
14 |
2024-05-06 |
0.3819 |
1.218% |
15 |
2024-05-05 |
0.3164 |
1.207% |
16 |
2024-05-04 |
0.3164 |
1.217% |
17 |
2024-05-03 |
0.3164 |
1.226% |
18 |
2024-05-02 |
0.3164 |
1.355% |
19 |
2024-05-01 |
0.3164 |
2.014% |
20 |
2024-04-30 |
0.3583 |
2.547% |