0.4449
每万份收益 [2024-05-22]
1.6800%
7日年化 [2024-05-22]
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:张俊杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-22 |
0.4449 |
1.68% |
2 |
2024-05-21 |
0.4590 |
1.696% |
3 |
2024-05-20 |
0.4617 |
1.893% |
4 |
2024-05-19 |
0.4638 |
2.038% |
5 |
2024-05-18 |
0.4638 |
2.04% |
6 |
2024-05-17 |
0.4646 |
2.042% |
7 |
2024-05-16 |
0.4517 |
2.169% |
8 |
2024-05-15 |
0.4606 |
2.284% |
9 |
2024-05-14 |
0.8313 |
2.273% |
10 |
2024-05-13 |
0.7344 |
2.065% |
11 |
2024-05-12 |
0.4675 |
1.912% |
12 |
2024-05-11 |
0.4675 |
1.867% |
13 |
2024-05-10 |
0.7027 |
1.822% |
14 |
2024-05-09 |
0.6666 |
1.651% |
15 |
2024-05-08 |
0.4412 |
1.501% |
16 |
2024-05-07 |
0.4401 |
1.469% |
17 |
2024-05-06 |
0.4474 |
1.447% |
18 |
2024-05-05 |
0.3820 |
1.425% |
19 |
2024-05-04 |
0.3820 |
1.434% |
20 |
2024-05-03 |
0.3820 |
1.443% |