南方瑞利灵活配置混合
(002220)公募混合型
1.8303
0.02%+0.0003
单位净值 [2023-03-15]
1.9259
累计净值 [2023-03-15]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：-1.30%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：2.87%
- 最近三年：40.19%
- 成立以来：92.39%
- 成立日期：2015-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.31亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 1.8303 | 1.9259 | 0.02% |
| 2023-03-14 | 1.8300 | 1.9256 | -0.09% |
| 2023-03-13 | 1.8316 | 1.9272 | 0.27% |
| 2023-03-10 | 1.8267 | 1.9223 | -0.23% |
| 2023-03-09 | 1.8309 | 1.9265 | -0.07% |
| 2023-03-08 | 1.8321 | 1.9277 | -0.01% |
| 2023-03-07 | 1.8322 | 1.9278 | -0.27% |
| 2023-03-06 | 1.8371 | 1.9327 | -0.04% |
| 2023-03-03 | 1.8378 | 1.9334 | 0.05% |
| 2023-03-02 | 1.8369 | 1.9325 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 5.02亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 5.04亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 4.53亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 4.38亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-07 | 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-04-14 | 关于南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2023-04-13 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-04-13 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-15 | 关于南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-03-14 | 关于南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-03-14 | 关于南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-03-14 | 关于南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告 |
| 2023-03-09 | 关于南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告 |
| 2023-03-02 | 关于南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的提示性公告 |
| 2023-02-16 | 关于南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的提示性公告 |
| 2023-01-20 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 关于南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告 |
| 2023-01-19 | 关于南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告 |
| 2023-01-03 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-01-03 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2022-11-17 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |