华夏大中华混合(QDII)
(002230)公募QDII
1.1800
2.43%+0.0287
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:6.21%
- 最近一季:-4.22%
- 最近半年:3.24%
- 今年以来:-21.96%
- 最近一年:-29.00%
- 最近两年:-37.07%
- 最近三年:-4.92%
- 成立以来:18.00%
- 成立日期:2016-01-20
- 基金经理:黄芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球股债混合
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.1960 |
1.1960 |
1.53% |
2 |
2022-11-29 |
1.1780 |
1.1780 |
2.17% |
3 |
2022-11-28 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.17% |
4 |
2022-11-25 |
1.1550 |
1.1550 |
-1.20% |
5 |
2022-11-24 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.60% |
6 |
2022-11-23 |
1.1760 |
1.1760 |
0.60% |
7 |
2022-11-22 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.34% |
8 |
2022-11-21 |
1.1730 |
1.1730 |
-1.18% |
9 |
2022-11-18 |
1.1870 |
1.1870 |
0.25% |
10 |
2022-11-17 |
1.1840 |
1.1840 |
1.28% |
11 |
2022-11-16 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.93% |
12 |
2022-11-15 |
1.1800 |
1.1800 |
2.43% |
13 |
2022-11-14 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.69% |
14 |
2022-11-11 |
1.1600 |
1.1600 |
2.38% |
15 |
2022-11-10 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.70% |
16 |
2022-11-09 |
1.1410 |
1.1410 |
-1.64% |
17 |
2022-11-08 |
1.1600 |
1.1600 |
-1.19% |
18 |
2022-11-07 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.25% |
19 |
2022-11-04 |
1.1770 |
1.1770 |
4.16% |
20 |
2022-11-03 |
1.1300 |
1.1300 |
2.63% |