诺安安鑫灵活配置混合
(002291)公募混合型
3.5341
2.48%+0.0854
单位净值 [2026-06-12]
3.5341
累计净值 [2026-06-12]
3.4734
+0.72%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.05%
- 最近一季：-8.10%
- 最近半年：9.96%
- 今年以来：5.66%
- 最近一年：32.69%
- 最近两年：46.73%
- 最近三年：48.68%
- 成立以来：253.41%
- 成立日期：2016-02-16
- 基金经理：赵森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.5341 | 3.5341 | +2.48% |
| 2026-06-11 | 3.4487 | 3.4487 | +0.22% |
| 2026-06-10 | 3.4412 | 3.4412 | +0.22% |
| 2026-06-09 | 3.4336 | 3.4336 | +1.23% |
| 2026-06-08 | 3.3919 | 3.3919 | -3.24% |
| 2026-06-05 | 3.5054 | 3.5054 | +0.19% |
| 2026-06-04 | 3.4988 | 3.4988 | -0.90% |
| 2026-06-03 | 3.5304 | 3.5304 | +0.86% |
| 2026-06-02 | 3.5003 | 3.5003 | +0.20% |
| 2026-06-01 | 3.4932 | 3.4932 | +0.45% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 0.82% | -4.05% | -8.10% | 9.96% | 32.69% | 5.66% |
| 同类型排名 | 1259/9847 | 5174/9847 | 7246/9847 | 3252/9847 | 3114/9847 | 3683/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |