诺安安鑫灵活配置混合
(002291)公募混合型
3.5864
0.42%+0.0150
单位净值 [2026-04-22]
3.5864
累计净值 [2026-04-22]
3.6015
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：-3.74%
- 最近半年：16.43%
- 今年以来：7.22%
- 最近一年：42.85%
- 最近两年：48.39%
- 最近三年：44.36%
- 成立以来：258.64%
- 成立日期：2016-02-16
- 基金经理：赵森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.5864 | 3.5864 | +0.42% |
| 2026-04-21 | 3.5714 | 3.5714 | +0.68% |
| 2026-04-20 | 3.5474 | 3.5474 | -0.42% |
| 2026-04-17 | 3.5625 | 3.5625 | -1.05% |
| 2026-04-16 | 3.6004 | 3.6004 | +1.49% |
| 2026-04-15 | 3.5475 | 3.5475 | -1.21% |
| 2026-04-14 | 3.5910 | 3.5910 | -0.49% |
| 2026-04-13 | 3.6086 | 3.6086 | -0.09% |
| 2026-04-10 | 3.6118 | 3.6118 | +0.12% |
| 2026-04-09 | 3.6076 | 3.6076 | +0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 1.10% | 3.03% | -3.74% | 16.43% | 42.85% | 7.22% |
| 同类型排名 | 8536/9844 | 5635/9844 | 6882/9844 | 2224/9844 | 2709/9844 | 3664/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵森 上任时间：2024-08-17
赵森先生:中国国籍,研究生、硕士研究生,曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧