南方日添益A
(002324)公募货币型- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：罗军妮 董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-15 | 0.4331 | 1.481% |
| 2024-05-14 | 0.3598 | 1.465% |
| 2024-05-13 | 0.4050 | 1.534% |
| 2024-05-12 | 0.4058 | 1.492% |
| 2024-05-11 | 0.4058 | 1.49% |
| 2024-05-10 | 0.4049 | 1.489% |
| 2024-05-09 | 0.4053 | 1.488% |
| 2024-05-08 | 0.4036 | 1.487% |
| 2024-05-07 | 0.4888 | 1.487% |
| 2024-05-06 | 0.3253 | 1.437% |
更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方日添益A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 84.23亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 81.71亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 81.15亿份 | 3738892 |
| 2023-03-31 | 80.73亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 80.20亿份 | 未公布 |
董浩 上任时间：2016-02-03
董浩先生:南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理 展开∨ 收起∧
罗军妮 上任时间：2020-06-12
罗军妮女士:南开大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金;2016年11月至2018年9月,任南方现金增利基金经理助理;2018年9月至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理。2020年6月12日起担任南方日添益货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方日添益货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方日添益货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-27 | 南方日添益货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）南方日添益货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-02-27 | 南方日添益货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金招募说明书（2024年1月更新） |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金托管协议 |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金基金合同 |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要（2024年1月更新） |
| 2024-01-24 | 关于南方日添益货币市场基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方日添益货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方日添益货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-09-07 | 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 南方日添益货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |