泰康安泰回报混合

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1153.69	5.96%	33.39%
金融业	1013.81	5.24%	29.35%
制造业	832.64	4.30%	24.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	243.06	1.26%	7.04%
批发和零售业	106.57	0.55%	3.08%
房地产业	61.79	0.32%	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	43.16	0.22%	1.25%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1010.06	4.39%	26.21%
采矿业	998.36	4.34%	25.90%
金融业	908.27	3.94%	23.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	427.54	1.86%	11.09%
交通运输、仓储和邮政业	188.88	0.82%	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	186.96	0.81%	4.85%
建筑业	134.26	0.58%	3.48%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2225.28	9.62%	68.86%
采矿业	411.66	1.78%	12.74%
金融业	319.45	1.38%	9.89%
交通运输、仓储和邮政业	183.16	0.79%	5.67%
租赁和商务服务业	91.38	0.39%	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2441.75	10.69%	71.47%
交通运输、仓储和邮政业	331.08	1.45%	9.69%
金融业	294.58	1.29%	8.62%
采矿业	195.33	0.85%	5.72%
租赁和商务服务业	153.83	0.67%	4.50%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2318.51	8.79%	61.84%
交通运输、仓储和邮政业	812.96	3.08%	21.68%
金融业	617.57	2.34%	16.47%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4353.83	12.20%	65.61%
交通运输、仓储和邮政业	1286.05	3.60%	19.38%
金融业	993.47	2.78%	14.97%
科学研究和技术服务业	2.34	0.01%	0.04%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2247.05	5.09%	51.27%
金融业	900.15	2.04%	20.54%
交通运输、仓储和邮政业	698.62	1.58%	15.94%
房地产业	455.68	1.03%	10.40%
住宿和餐饮业	73.62	0.17%	1.68%
科学研究和技术服务业	2.95	0.01%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	0.00%	0.04%
批发和零售业	1.22	0.00%	0.03%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10973.16	16.77%	77.43%
金融业	1370.79	2.09%	9.67%
交通运输、仓储和邮政业	812.71	1.24%	5.73%
住宿和餐饮业	507.99	0.78%	3.58%
农、林、牧、渔业	457.30	0.70%	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	30.78	0.05%	0.22%
科学研究和技术服务业	8.97	0.01%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	3.44	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.48	0.00%	0.02%
批发和零售业	0.92	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10210.62	13.86%	73.75%
金融业	1758.55	2.39%	12.70%
交通运输、仓储和邮政业	1027.75	1.40%	7.42%
农、林、牧、渔业	500.12	0.68%	3.61%
文化、体育和娱乐业	243.44	0.33%	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	69.96	0.09%	0.51%
科学研究和技术服务业	25.93	0.04%	0.19%
批发和零售业	5.14	0.01%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	2.83	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8038.66	13.46%	53.52%
交通运输、仓储和邮政业	2339.32	3.92%	15.57%
金融业	1259.22	2.11%	8.38%
文化、体育和娱乐业	843.80	1.41%	5.62%
卫生和社会工作	813.23	1.36%	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	722.62	1.21%	4.81%
农、林、牧、渔业	589.53	0.99%	3.92%
科学研究和技术服务业	339.91	0.57%	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	66.94	0.11%	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	3.90	0.01%	0.03%
批发和零售业	2.85	0.00%	0.02%
建筑业	1.10	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8039.27	11.10%	46.31%
交通运输、仓储和邮政业	3373.14	4.66%	19.43%
金融业	2716.71	3.75%	15.65%
文化、体育和娱乐业	1034.11	1.43%	5.96%
农、林、牧、渔业	829.15	1.14%	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	747.48	1.03%	4.31%
卫生和社会工作	538.69	0.74%	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	70.58	0.10%	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	7.39	0.01%	0.04%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.01%
采矿业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14302.54	17.91%	60.41%
金融业	3543.95	4.44%	14.97%
文化、体育和娱乐业	2312.97	2.90%	9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	949.32	1.19%	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	921.07	1.15%	3.89%
采矿业	640.74	0.80%	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	609.86	0.76%	2.58%
农、林、牧、渔业	377.13	0.47%	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	14.74	0.02%	0.06%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9610.62	12.43%	51.43%
金融业	3811.98	4.93%	20.40%
文化、体育和娱乐业	3080.84	3.99%	16.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1045.75	1.35%	5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	589.93	0.76%	3.16%
采矿业	532.66	0.69%	2.85%
水利、环境和公共设施管理业	10.17	0.01%	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.15	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3241.84	8.97%	25.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2824.64	7.82%	22.39%
金融业	2808.50	7.77%	22.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1515.34	4.19%	12.01%
文化、体育和娱乐业	1430.53	3.96%	11.34%
采矿业	767.23	2.12%	6.08%
科学研究和技术服务业	24.96	0.07%	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3285.90	9.93%	37.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	2348.61	7.10%	26.79%
金融业	1880.07	5.68%	21.45%
文化、体育和娱乐业	670.62	2.03%	7.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	491.90	1.49%	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	85.14	0.26%	0.97%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3653.70	9.22%	43.87%
金融业	2608.83	6.58%	31.32%
交通运输、仓储和邮政业	1099.45	2.77%	13.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	475.67	1.20%	5.71%
文化、体育和娱乐业	347.82	0.88%	4.18%
采矿业	142.31	0.36%	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3274.50	9.00%	40.35%
金融业	2196.07	6.03%	27.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1096.72	3.01%	13.51%
交通运输、仓储和邮政业	1018.12	2.80%	12.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	392.49	1.08%	4.84%
采矿业	138.20	0.38%	1.70%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1299.05	9.39%	60.02%
金融业	562.57	4.07%	25.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	292.16	2.11%	13.50%
采矿业	8.39	0.06%	0.39%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.11%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1493.53	10.71%	44.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	861.89	6.18%	25.42%
金融业	586.88	4.21%	17.31%
农、林、牧、渔业	189.20	1.36%	5.58%
文化、体育和娱乐业	183.01	1.31%	5.40%
房地产业	76.59	0.55%	2.26%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	547.99	4.21%	30.51%
制造业	517.30	3.97%	28.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	207.08	1.59%	11.53%
文化、体育和娱乐业	177.75	1.37%	9.90%
农、林、牧、渔业	102.94	0.79%	5.73%
交通运输、仓储和邮政业	94.43	0.73%	5.26%
采矿业	85.00	0.65%	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	63.56	0.49%	3.54%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1256.03	9.45%	47.52%
金融业	645.05	4.85%	24.40%
文化、体育和娱乐业	253.49	1.91%	9.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	213.60	1.61%	8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	80.88	0.61%	3.06%
租赁和商务服务业	66.60	0.50%	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	52.41	0.39%	1.98%
采矿业	47.71	0.36%	1.81%
农、林、牧、渔业	27.40	0.21%	1.04%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1935.38	14.35%	81.77%
住宿和餐饮业	184.49	1.37%	7.80%
卫生和社会工作	109.96	0.82%	4.65%
文化、体育和娱乐业	98.92	0.73%	4.18%
租赁和商务服务业	23.92	0.18%	1.01%
采矿业	14.06	0.10%	0.59%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2615.24	19.22%	73.70%
租赁和商务服务业	210.88	1.55%	5.94%
批发和零售业	181.24	1.33%	5.11%
卫生和社会工作	157.39	1.16%	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	133.30	0.98%	3.76%
金融业	131.92	0.97%	3.72%
房地产业	118.50	0.87%	3.34%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2601.07	18.24%	72.99%
批发和零售业	250.23	1.75%	7.02%
交通运输、仓储和邮政业	177.49	1.24%	4.98%
卫生和社会工作	137.66	0.97%	3.86%
金融业	123.94	0.87%	3.48%
农、林、牧、渔业	105.72	0.74%	2.97%
房地产业	80.89	0.57%	2.27%
住宿和餐饮业	58.84	0.41%	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.68	0.19%	0.78%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1434.53	9.42%	69.53%
采矿业	437.20	2.87%	21.19%
农、林、牧、渔业	191.50	1.26%	9.28%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1303.01	8.12%	53.79%
采矿业	992.42	6.18%	40.97%
农、林、牧、渔业	127.03	0.79%	5.24%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1355.70	7.71%	53.83%
制造业	869.61	4.94%	34.53%
农、林、牧、渔业	292.98	1.67%	11.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1449.66	6.27%	62.68%
采矿业	620.67	2.68%	26.84%
农、林、牧、渔业	242.00	1.05%	10.46%
金融业	0.40	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1101.74	4.32%	73.26%
农、林、牧、渔业	399.60	1.57%	26.57%
建筑业	2.45	0.01%	0.16%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1348.67	4.60%	61.30%
农、林、牧、渔业	851.43	2.90%	38.70%