创金合信季安鑫3个月A
(002337)公募债券型
1.2079
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1501
累计净值 [2026-06-12]
1.2080
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：15.69%
- 成立日期：2016-01-07
- 基金经理：段伟兰,黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.01亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：创金合信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-11 | 2020-06-09 | 0.8570 | 1.0000 | 0.856971286 |