创金合信季安鑫3个月A

(002337)公募债券型
+添加自选
1.2009 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1441
累计净值 [2026-03-06]
1.2010 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：4.90%
  • 最近三年：8.89%
  • 成立以来：20.09%
  • 成立日期：2016-01-07
  • 基金经理：段伟兰,黄佳祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.50亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：创金合信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-06-11 2020-06-09 0.8570 1.0000 0.856971