华夏鼎诚债券I
(002347)公募债券型
1.0040
-0.10%-0.0010
单位净值 [2017-06-20]
1.0040
累计净值 [2017-06-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 65.22% | 0.00 | 0.00% | 34.78% |
| 2017-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 39.00% | 39.81% | 0.08 | 59.91% | 59.11% | 0.00 | 1.09% | 1.08% |
| 2017-03-31 | 3.47 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.39 | 97.31% | 97.65% | 0.04 | 1.36% | 1.19% | 0.04 | 1.33% | 1.16% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |