国富恒瑞债券A
(002361)公募债券型
1.3630
0.07%+0.0012
单位净值 [2026-04-21]
1.6070
累计净值 [2026-04-21]
1.3640
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：10.63%
- 最近三年：11.04%
- 成立以来：64.75%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.99亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3630 | 1.6070 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.3620 | 1.6060 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.3620 | 1.6060 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.3620 | 1.6060 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.3620 | 1.6060 | +0.07% |
| 2026-04-14 | 1.3610 | 1.6050 | +0.29% |
| 2026-04-13 | 1.3570 | 1.6010 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.3580 | 1.6020 | +0.07% |
| 2026-04-09 | 1.3570 | 1.6010 | -0.37% |
| 2026-04-08 | 1.3620 | 1.6060 | +0.44% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒瑞债券A | 0.15% | 0.07% | 0.15% | 0.37% | 2.71% | 0.74% |
| 同类型排名 | 3217/7863 | 6954/7863 | 6395/7863 | 6622/7863 | 1794/7863 | 5121/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵晓东 上任时间：2016-02-04
赵晓东先生:职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。担任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金和国富弹性市值混合基金基金经理 展开∨ 收起∧