国富恒瑞债券A
(002361)公募债券型
1.3480
0.22%+0.0036
单位净值 [2026-06-05]
1.5920
累计净值 [2026-06-05]
1.6257
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：62.94%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.47亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3480 | 1.5920 | +0.22% |
| 2026-06-04 | 1.3450 | 1.5890 | -0.30% |
| 2026-06-03 | 1.3490 | 1.5930 | -0.22% |
| 2026-06-02 | 1.3520 | 1.5960 | -0.07% |
| 2026-06-01 | 1.3530 | 1.5970 | +0.30% |
| 2026-05-29 | 1.3490 | 1.5930 | +0.45% |
| 2026-05-28 | 1.3430 | 1.5870 | -0.07% |
| 2026-05-27 | 1.3440 | 1.5880 | -0.22% |
| 2026-05-26 | 1.3470 | 1.5910 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.3460 | 1.5900 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒瑞债券A | -0.07% | -1.17% | -1.53% | -0.66% | 0.60% | -0.37% |
| 同类型排名 | 107/7919 | 6018/7919 | 6027/7919 | 6037/7919 | 4978/7919 | 5999/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵晓东 上任时间：2016-02-04
赵晓东先生:职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。担任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金和国富弹性市值混合基金基金经理 展开∨ 收起∧