鹏华丰尚定开债B
(002396)公募债券型
1.2066
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.2492
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.71%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:3.26%
- 最近两年:0.87%
- 最近三年:4.18%
- 成立以来:25.25%
- 成立日期:2016-03-22
- 基金经理:戴钢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:18.60亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.029600 | 2023-12-12 |
2 | 0.013000 | 2016-09-12 |