兴业丰泰债券
(002445)公募债券型
1.0180
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3020
累计净值 [2026-03-06]
1.0180
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：-0.78%
- 最近三年：0.20%
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2016-02-25
- 基金经理：王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.94亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.02 | 2022-09-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-23 |
| 11 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 12 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 14 | 0.00 | 2020-06-23 |
| 15 | 0.03 | 2020-04-21 |
| 16 | 0.03 | 2019-12-23 |
| 17 | 0.05 | 2019-06-24 |