兴业丰泰债券
(002445)公募债券型
1.0160
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2620
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:2.43%
- 今年以来:1.83%
- 最近一年:3.86%
- 最近两年:7.06%
- 最近三年:13.45%
- 成立以来:29.11%
- 成立日期:2016-02-25
- 基金经理:王卓然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:43.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.07亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:兴业
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017400 | 2024-03-18 |
2 | 0.007000 | 2023-09-21 |
3 | 0.015000 | 2023-06-19 |
4 | 0.013000 | 2023-03-20 |
5 | 0.017000 | 2022-09-22 |
6 | 0.012000 | 2022-06-21 |
7 | 0.007000 | 2022-03-15 |
8 | 0.010000 | 2021-12-23 |
9 | 0.020000 | 2021-09-22 |
10 | 0.013000 | 2021-06-24 |
11 | 0.006000 | 2021-03-25 |
12 | 0.003500 | 2020-06-23 |
13 | 0.025000 | 2020-04-21 |
14 | 0.032000 | 2019-12-23 |
15 | 0.048000 | 2019-06-24 |