博时裕安纯债定开债发起式
(002447)公募债券型
1.0216
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-28]
1.3501
累计净值 [2025-07-28]
1.0216
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：39.78%
- 成立日期：2016-03-04
- 基金经理：李汉楠,余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.03亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.0216 | 1.3501 | +0.00% |
| 2025-07-25 | 1.0216 | 1.3501 | +0.00% |
| 2025-07-24 | 1.0216 | 1.3501 | +0.00% |
| 2025-07-23 | 1.0216 | 1.3501 | +0.00% |
| 2025-07-22 | 1.0216 | 1.3501 | +0.00% |
| 2025-07-21 | 1.0216 | 1.3501 | +0.00% |
| 2025-07-18 | 1.0216 | 1.3501 | +0.00% |
| 2025-07-17 | 1.0216 | 1.3501 | +0.00% |
| 2025-07-16 | 1.0216 | 1.3501 | +0.00% |
| 2025-07-15 | 1.0216 | 1.3501 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时裕安纯债定开债发起式 | --- | 1.31% | 1.63% | 1.87% | 3.46% | 2.02% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.07% | 5.07% | 9.41% | 10.69% | 24.46% | 7.34% |
| 深成指 | 1.91% | 8.08% | 13.82% | 10.45% | 30.48% | 7.71% |
| 沪深300 | 1.23% | 5.46% | 9.37% | 8.35% | 21.31% | 5.11% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |