中欧天添债券C
(002479)公募债券型
1.0680
-100.00%-1.0680
单位净值 [2019-04-30]
1.0900
累计净值 [2019-04-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-04-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 82.20% | 82.33% | 0.02 | 3.06% | 3.04% | 0.01 | 1.87% | 1.86% |
| 2018-12-31 | 0.92 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 93.47% | 95.14% | 0.03 | 3.95% | 2.94% | 0.02 | 2.58% | 1.92% |
| 2018-09-30 | 1.20 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 91.18% | 95.12% | 0.03 | 4.01% | 2.22% | 0.03 | 4.81% | 2.66% |
| 2018-06-30 | 1.16 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 93.39% | 96.20% | 0.02 | 2.78% | 1.60% | 0.03 | 3.83% | 2.20% |
| 2018-03-31 | 1.16 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 94.27% | 96.67% | 0.01 | 0.95% | 0.55% | 0.03 | 4.78% | 2.78% |
| 2017-12-31 | 0.83 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 94.72% | 95.83% | 0.02 | 2.46% | 1.94% | 0.02 | 2.82% | 2.23% |
| 2017-09-30 | 5.94 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.22 | 85.62% | 87.85% | 0.25 | 5.04% | 4.26% | 0.09 | 1.77% | 1.49% |
| 2017-06-30 | 6.34 | 4.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.11 | 75.13% | 80.58% | 0.97 | 19.54% | 15.25% | 0.13 | 2.54% | 1.99% |
| 2017-03-31 | 6.26 | 4.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.98 | 73.80% | 79.57% | 0.69 | 14.23% | 11.10% | 0.29 | 5.90% | 4.60% |
| 2016-12-31 | 6.21 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.83 | 92.41% | 94.01% | 0.12 | 2.42% | 1.91% | 0.10 | 2.11% | 1.66% |
| 2016-09-30 | 8.25 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.91 | 93.46% | 95.98% | 0.19 | 3.81% | 2.34% | 0.14 | 2.73% | 1.68% |
| 2016-06-30 | 6.49 | 4.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.15 | 93.08% | 94.73% | 0.07 | 1.47% | 1.12% | 0.13 | 2.64% | 2.01% |