泰康安益纯债C
(002529)公募债券型
1.0230
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.4806
累计净值 [2026-03-09]
1.0226
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：-10.14%
- 最近三年：-19.80%
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.05 | 2024-03-28 |
| 4 | 0.06 | 2023-12-07 |
| 5 | 0.06 | 2023-11-09 |
| 6 | 0.06 | 2023-09-01 |
| 7 | 0.05 | 2019-09-23 |
| 8 | 0.06 | 2019-01-28 |