中银鑫利混合C
(002536)公募混合型
1.3759
0.09%+0.0016
单位净值 [2026-06-09]
1.6109
累计净值 [2026-06-09]
1.6967
+0.49%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-4.10%
- 最近一季：-4.83%
- 最近半年：-4.16%
- 今年以来：-4.60%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：13.15%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：69.01%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：贺大路
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3759 | 1.6109 | +0.09% |
| 2026-06-08 | 1.3746 | 1.6096 | -0.64% |
| 2026-06-05 | 1.3834 | 1.6184 | +0.22% |
| 2026-06-04 | 1.3803 | 1.6153 | -0.66% |
| 2026-06-03 | 1.3894 | 1.6244 | -0.70% |
| 2026-06-02 | 1.3992 | 1.6342 | -0.50% |
| 2026-06-01 | 1.4062 | 1.6412 | +0.21% |
| 2026-05-29 | 1.4032 | 1.6382 | +0.94% |
| 2026-05-28 | 1.3902 | 1.6252 | -0.70% |
| 2026-05-27 | 1.4000 | 1.6350 | -0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银鑫利混合C | -1.67% | -4.10% | -4.83% | -4.16% | 0.61% | -4.60% |
| 同类型排名 | 3653/9847 | 3953/9847 | 4479/9847 | 4978/9847 | 4857/9847 | 4866/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |