中银裕利混合C
(002619)公募混合型
1.2270
0.25%+0.0030
单位净值 [2023-07-06]
1.4560
累计净值 [2023-07-06]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：-1.52%
- 最近两年：1.68%
- 最近三年：13.23%
- 成立以来：48.00%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 1.2270 | 1.4560 | 0.25% |
| 2023-07-05 | 1.2240 | 1.4530 | 0.00% |
| 2023-07-04 | 1.2240 | 1.4530 | -0.08% |
| 2023-07-03 | 1.2250 | 1.4540 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.2240 | 1.4530 | 0.00% |
| 2023-06-29 | 1.2240 | 1.4530 | -0.08% |
| 2023-06-28 | 1.2250 | 1.4540 | 0.08% |
| 2023-06-27 | 1.2240 | 1.4530 | 0.16% |
| 2023-06-26 | 1.2220 | 1.4510 | -0.16% |
| 2023-06-21 | 1.2240 | 1.4530 | -0.16% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.86亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.24亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 3.17亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-08-05 | 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-08-05 | 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-07 | 中银基金管理有限公司关于中银裕利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-07-06 | 关于中银裕利灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-06-30 | 中银基金管理有限公司关于中银裕利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-06-21 | 中银基金管理有限公司关于中银裕利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-06-07 | 中银基金管理有限公司关于中银裕利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-28 | 中银基金管理有限公司关于新增中航证券有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-03-20 | 中银基金管理有限公司关于新增泛华普益基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-03-08 | 中银基金管理有限公司关于新增兴业证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-02-28 | 中银基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-01-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-12-02 | 中银基金管理有限公司关于新增国泰君安证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |