兴业聚源混合A
(002660)公募混合型
1.2394
-0.10%-0.0013
单位净值 [2024-06-14]
1.4394
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：4.44%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：-0.60%
- 最近两年：-0.86%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：44.05%
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2023-11-08 |
| 2 | 0.040000 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.056000 | 2022-07-28 |
| 4 | 0.059000 | 2021-10-28 |