0.3532
每万份收益 [2024-05-15]
1.4310%
7日年化 [2024-05-15]
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：东兴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-15 |
0.3532 |
1.431% |
| 2 |
2024-05-14 |
0.3606 |
1.426% |
| 3 |
2024-05-13 |
0.3682 |
1.393% |
| 4 |
2024-05-12 |
0.7288 |
2.099% |
| 5 |
2024-05-10 |
0.5465 |
2.091% |
| 6 |
2024-05-09 |
0.3674 |
1.992% |
| 7 |
2024-05-08 |
0.3449 |
1.988% |
| 8 |
2024-05-07 |
0.2965 |
1.997% |
| 9 |
2024-05-06 |
1.6998 |
2.227% |
| 10 |
2024-05-05 |
1.7959 |
1.518% |
| 11 |
2024-04-30 |
0.7294 |
1.656% |
| 12 |
2024-04-29 |
0.3643 |
1.46% |
| 13 |
2024-04-28 |
0.7434 |
1.46% |
| 14 |
2024-04-26 |
0.3693 |
1.453% |
| 15 |
2024-04-25 |
0.3640 |
1.533% |
| 16 |
2024-04-24 |
0.5791 |
1.535% |
| 17 |
2024-04-23 |
0.3591 |
1.422% |
| 18 |
2024-04-22 |
0.3652 |
1.426% |
| 19 |
2024-04-21 |
0.7304 |
1.432% |
| 20 |
2024-04-19 |
0.5204 |
1.444% |