中融融裕双利债券A
(002785)公募债券型
1.0310
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-31]
1.1270
累计净值 [2021-12-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：14.79%
- 最近三年：18.04%
- 成立以来：12.73%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1.0310 | 1.1270 | 0.00% |
| 2021-12-28 | 1.0310 | 1.1270 | 0.00% |
| 2021-12-27 | 1.0310 | 1.1270 | 0.10% |
| 2021-12-24 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% |
| 2021-12-23 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% |
| 2021-12-22 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% |
| 2021-12-21 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% |
| 2021-12-20 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% |
| 2021-12-17 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% |
| 2021-12-16 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2.48亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-02-10 | 中融融裕双利债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-02-10 | 中融融裕双利债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-12-29 | 中融基金管理有限公司关于中融融裕双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2021-12-09 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融裕双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告更正公告 |
| 2021-11-23 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融裕双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-11-22 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融裕双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-11-19 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融裕双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-10-26 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 中融融裕双利债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-09-23 | 中融融裕双利债券型证券投资基金2021年第二次分红公告 |
| 2021-08-28 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 中融融裕双利债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-26 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司基金申购及定时定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2021-08-25 | 中融基金管理有限公司关于中融融裕双利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2021-08-20 | 中融融裕双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年第3号） |
| 2021-08-20 | 中融融裕双利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-19 | 中融融裕双利债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 |
| 2021-08-14 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2021-07-21 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 中融融裕双利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |