鹏华兴锐定期开放混合
(002914)公募混合型
1.0978
1.13%+0.0124
单位净值 [2018-05-08]
1.0978
累计净值 [2018-05-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：10.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.78%
- 成立日期：2016-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 0.57 | 0.56 | 0.31 | 54.41% | 54.66% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.04 | 6.93% | 6.89% | 0.01 | 1.33% | 1.33% |
| 2017-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.18 | 29.42% | 30.48% | 0.02 | 3.57% | 3.52% | 0.04 | 7.09% | 6.98% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2017-09-30 | 9.35 | 9.32 | 1.36 | 14.20% | 14.51% | 3.11 | 33.36% | 33.24% | 3.03 | 32.48% | 32.36% | 0.05 | 0.54% | 0.54% |
| 2017-06-30 | 9.89 | 9.19 | 1.34 | 6.95% | 13.53% | 8.31 | 90.46% | 84.06% | 0.10 | 1.06% | 0.99% | 0.14 | 1.53% | 1.42% |
| 2017-03-31 | 10.89 | 9.03 | 1.06 | 11.71% | 9.70% | 8.72 | 75.97% | 80.09% | 0.96 | 10.68% | 8.85% | 0.15 | 1.64% | 1.36% |
| 2016-12-31 | 11.51 | 9.77 | 0.65 | 6.66% | 5.65% | 10.63 | 91.04% | 92.40% | 0.12 | 1.27% | 1.07% | 0.10 | 1.03% | 0.88% |