中欧强惠债券
(002940)公募债券型
1.0081
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-03-07]
1.0081
累计净值 [2018-03-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.81%
- 成立日期：2016-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 94.40% | 94.40% | 0.00 | 5.60% | 5.60% |
| 2017-12-31 | 2.60 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 86.55% | 89.32% | 0.14 | 6.82% | 5.41% | 0.07 | 3.48% | 2.77% |
| 2017-09-30 | 2.72 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.65 | 96.50% | 97.35% | 0.02 | 1.02% | 0.77% | 0.05 | 2.48% | 1.88% |
| 2017-06-30 | 2.64 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.49 | 92.50% | 94.21% | 0.05 | 2.58% | 1.99% | 0.06 | 3.06% | 2.36% |
| 2017-03-31 | 3.66 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 85.18% | 87.95% | 0.03 | 0.86% | 0.70% | 0.12 | 3.87% | 3.15% |
| 2016-12-31 | 3.56 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.10 | 84.29% | 86.91% | 0.14 | 4.61% | 3.84% | 0.03 | 0.99% | 0.83% |