前海开源鼎安债券A

(002971)公募债券型
1.3140 0.15%+0.0020
单位净值 [2025-02-11]
1.3140
累计净值 [2025-02-11]
       
净值估算 [2025-02-11   ]
  • 最近一月:0.31%
  • 最近一季:2.90%
  • 最近半年:3.14%
  • 今年以来:0.38%
  • 最近一年:6.48%
  • 最近两年:0.23%
  • 最近三年:-1.28%
  • 成立以来:31.40%
  • 成立日期:2016-07-19
  • 基金经理:史延 田维
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.31亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:前海开源
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-11 1.3140 1.3140 0.15%
2025-02-10 1.3120 1.3120 -0.15%
2025-02-07 1.3140 1.3140 0.08%
2025-02-06 1.3130 1.3130 0.08%
2025-02-05 1.3120 1.3120 -0.15%
2025-01-27 1.3140 1.3140 0.46%
2025-01-24 1.3080 1.3080 -0.08%
2025-01-23 1.3090 1.3090 0.15%
2025-01-22 1.3070 1.3070 -0.15%
2025-01-21 1.3090 1.3090 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-02-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
前海开源鼎安债券A -0.15% 0.15% 2.58% 2.98% 6.32% 0.23%
同类型排名 6384/6418 2171/6418 810/6418 1397/6418 959/6418 2064/6418
上证指数 2.20% 4.85% -3.77% 16.07% 15.92% -0.88%
深成指 4.68% 235.53% -4.75% 26.66% 20.53% 217.18%
沪深300 2.20% 23.12% -4.95% 17.09% 15.93% 16.39%
股票型 4.09% 7.74% -2.25% 20.20% 16.14% 2.61%
混合型 2.72% 5.96% -0.71% 15.47% 14.71% 2.82%
债券型 0.23% 0.43% 1.54% 2.50% 4.07% 0.34%
FOF 4.62% 8.13% -4.38% 20.12% 15.47% 2.74%
QDII 7.78% 14.60% 5.99% 31.41% 39.61% 9.31%
另类投资 2.14% 3.06% 4.26% 6.41% 11.49% 4.28%
ETF 4.78% 8.45% -2.27% 23.81% 20.46% 85.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 0.09亿份 未公布
2024-03-31 0.13亿份 未公布
2023-12-31 0.14亿份 未公布
2023-09-30 0.17亿份 未公布
2023-06-30 0.27亿份 862
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

史延 上任时间:2024-01-09

史延女士:硕士,历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理、前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。2020年7月20日起担任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

田维 上任时间:2024-01-09

田维先生:中国国籍,研究生、硕士,2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。2020年7月9日任职前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-12-11 前海开源鼎安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-12-11 前海开源鼎安债券型证券投资基金招募说明书(20241211更新)
2024-12-09 关于旗下部分基金增加深圳腾元基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-10-25 前海开源鼎安债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-09 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金恢复大额申购、转换转入业务的公告
2024-10-08 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金限制大额申购、转换转入业务的公告
2024-09-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2024-09-27 关于旗下部分基金恢复上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-08-30 前海开源鼎安债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-19 前海开源鼎安债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-19 前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2024-07-19 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-18 前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关系的公告
2024-06-26 前海开源鼎安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-23 关于旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-04-30 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2024-04-22 前海开源鼎安债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告