农银汇理金利一年定开债
(003051)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-01-13 |
| 2 | 0.04 | 2022-01-05 |
| 3 | 0.02 | 2020-09-30 |
| 4 | 0.05 | 2020-06-23 |
| 5 | 0.05 | 2020-02-26 |