光大尊富18个月定开债C
(003066)公募债券型
1.0175
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-18]
1.1523
累计净值 [2022-08-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:1.88%
- 今年以来:2.45%
- 最近一年:4.11%
- 最近两年:9.21%
- 最近三年:14.07%
- 成立以来:15.82%
- 成立日期:2017-09-27
- 基金经理:沈荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.036300 | 2022-05-10 |
2 | 0.049500 | 2021-12-13 |
3 | 0.006200 | 2020-12-11 |
4 | 0.042800 | 2020-05-26 |