国联睿祥纯债A
(003071)公募债券型
1.1532
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.3982
累计净值 [2026-06-05]
1.1530
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：10.30%
- 成立以来：41.74%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1532 | 1.3982 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1534 | 1.3984 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1532 | 1.3982 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1532 | 1.3982 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1531 | 1.3981 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1526 | 1.3976 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1522 | 1.3972 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1519 | 1.3969 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1513 | 1.3963 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1509 | 1.3959 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联睿祥纯债A | 0.05% | 0.46% | 1.13% | 1.94% | 2.32% | 1.78% |
| 同类型排名 | 546/7919 | 788/7919 | 592/7919 | 868/7919 | 938/7919 | 739/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王玥 上任时间：2018-06-19
王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理、基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新机遇灵活配置 展开∨ 收起∧