003096 净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-07-21	1.9292	2.1612	+1.71%
2026-07-20	1.8968	2.1288	+3.68%
2026-07-17	1.8294	2.0614	-7.65%
2026-07-16	1.9810	2.2130	-1.24%
2026-07-15	2.0058	2.2378	+5.47%
2026-07-14	1.9017	2.1337	+3.84%
2026-07-13	1.8313	2.0633	-1.21%
2026-07-10	1.8538	2.0858	+2.85%
2026-07-09	1.8024	2.0344	+2.80%
2026-07-08	1.7533	1.9853	-2.46%

分红日期	每份分红(元)
2021-08-10	0.1217
2021-01-18	0.0353
2018-06-19	0.0750

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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雷达测评

盈利雷达	弱强
波动雷达	小大
风险雷达	小大

持仓观察：中欧医疗健康混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约58.9%，四季平均换手约25.1%。2025 年调仓：新进 5 笔（3 盈 / 2 亏）；退出 5 笔（规避 5 / 错失 0）。

2025 自然年 · 重仓透视

中欧医疗健康混合C 2025年重仓选股年度评论

年度摘要

中欧医疗健康混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约58.9%，四季平均换手约25.1%。2025 年调仓：新进 5 笔（3 盈 / 2 亏）；退出 5 笔（规避 5 / 错失 0）。

风格判定

持仓风格

维度	结论
主风格	集中押注
次风格	混合
平均 Top10 权重	58.9000%
平均换手	25.1000%
持股集中度	0.0403

风险收益指标（综合）

指标	数值
综合星级	★☆☆☆☆ 1星
滚动年化回报	-1.49%
年化波动率	25.64%
最大回撤	-35.73%
夏普比率	-0.17
索提诺比率	-0.29
同类排名	前 94%（9801 只）

风险收益指标截至 2026-03-31，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

维度	分位	解读
盈利	12.2	偏弱
波动	71.0	较大
风险	5.7	较小

主题簇配置（四季）

行业配置

全年以 医药生物 为核心配置方向，持仓占比由 55.12% 调整至 63.93%。

Q2 末换仓：新进信立泰、新诺威、百利天恒、百济神州，退出东阿阿胶、华润三九、爱尔眼科、迈瑞医疗。Q3 医药生物行业持仓占比从 54.3% 升至 62.25%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进海思科，退出新诺威，兼有获利兑现与方向试探。

净加仓医药生物(+8.81pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

主题	Q1	Q4	变化

行业配置（四季）

行业	Q1	Q2	Q3	Q4	变化
医药生物	55.12%	54.3%	62.25%	63.93%	+8.81

2025 热点对照

热点	Q1	Q2	Q3	Q4	变化	方向	代表持仓
DeepSeek/AI算力基础设施	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	+0.00	辅助配置	—
人形机器人/高端制造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	+0.00	辅助配置	—
黄金/有色资源	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	+0.00	辅助配置	—
新能源分化	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	+0.00	辅助配置	—

季度流转

2025-03-31 新进：—；退出：—

2025-06-30 新进：信立泰、新诺威、百利天恒、百济神州；退出：东阿阿胶、华润三九、爱尔眼科、迈瑞医疗

2025-09-30 新进：海思科；退出：新诺威

2025-12-31 新进：—；退出：—

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

阶段	类型	名称	权重%	区间收益%	评价
2025-03-31→2025-06-30	新进	信立泰	3.99	27.51	新进正确·显著盈利
2025-03-31→2025-06-30	新进	新诺威	3.36	-11.16	新进偏误·显著亏损
2025-03-31→2025-06-30	新进	百济神州	3.63	31.36	新进正确·显著盈利
2025-03-31→2025-06-30	新进	百利天恒	4.08	26.74	新进正确·显著盈利
2025-03-31→2025-06-30	退出	东阿阿胶	3.36	-13.48	退出正确·规避亏损
2025-03-31→2025-06-30	退出	华润三九	3.03	-25.72	退出正确·规避亏损
2025-03-31→2025-06-30	退出	爱尔眼科	4.62	-6.02	退出正确·规避亏损
2025-03-31→2025-06-30	退出	迈瑞医疗	5.19	-3.95	退出尚可·小幅规避
2025-06-30→2025-09-30	新进	海思科	3.46	-4.0	新进偏误·小幅亏损
2025-06-30→2025-09-30	退出	新诺威	3.36	-11.16	退出正确·规避亏损

汇总：新进盈/亏 3/2；退出规避/错失 5/0。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。

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更新日期：2026-07-21

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中欧医疗健康混合C	1.45%	28.89%	12.92%	9.01%	7.52%	14.02%
同类型排名	1230/10080	22/10080	965/10080	1766/10080	4695/10080	2020/10080
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀
混合型	2.78%	6.14%	2.02%	10.84%	39.08%	7.07%
上证指数	2.35%	3.16%	-0.77%	5.65%	24.58%	2.85%
深成指	3.88%	7.94%	5.73%	16.81%	53.01%	10.66%
沪深300	2.40%	4.17%	0.82%	4.83%	26.11%	2.75%
股票型	3.09%	5.71%	1.10%	9.86%	41.38%	6.46%
QDII	3.56%	4.80%	-5.00%	-7.05%	17.05%	-1.15%
混合型	2.78%	6.14%	2.02%	10.84%	39.08%	7.07%
FOF	2.12%	3.12%	-0.41%	6.46%	39.63%	3.48%
债券型	0.28%	0.67%	0.71%	1.78%	3.40%	1.23%
另类投资	1.48%	1.68%	2.43%	13.40%	33.48%	9.25%
ETF	3.06%	5.14%	0.41%	8.93%	41.55%	5.74%
净值货币型	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.27%	0.37%

基金经理更多

葛兰上任时间：2016-09-29

葛兰女士:中国籍。美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、中欧明睿新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年1月29日起至2016年4月22日)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月16日起至2016年4月22日)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月31日起至201 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31

现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31

★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 73.0%（样本2000）

雷达分位：盈利 77·强　波动 81·大　风险 1·高

投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在葛兰（003096）担任 中欧医疗健康混合C 基金经理期间（2016-09-29 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、低换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 60.4062%，持股集中度均值约 0.0415，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 18.5571%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 93.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 63.34%；科学研究和技术服务业 26.1%；批发和零售业 4.48%。
• 2025-03-31：制造业 63.34%；科学研究和技术服务业 26.1%；批发和零售业 4.48%。
• 2025-06-30：制造业 63.34%；科学研究和技术服务业 26.1%；批发和零售业 4.48%。
• 2025-09-30：制造业 63.34%；科学研究和技术服务业 26.1%；批发和零售业 4.48%。
• 2025-12-31：制造业 63.34%；科学研究和技术服务业 26.1%；批发和零售业 4.48%。
• 2026-03-31：制造业 63.34%；科学研究和技术服务业 26.1%；批发和零售业 4.48%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（63.34%） 变为 制造业（63.34%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 药明康德（603259）占净值 9.99%，较上季减仓。
• 恒瑞医药（600276）占净值 9.65%，较上季减仓。
• 康龙化成（300759）占净值 7.49%，较上季减仓。
• 凯莱英（002821）占净值 7.09%，较上季 仓位不变。
• 海思科（002653）占净值 6.41%，较上季加仓。
• 百利天恒（688506）占净值 6.31%，较上季加仓。
• 科伦药业（002422）占净值 5.7%，较上季加仓。
• 信立泰（002294）占净值 5.67%，较上季减仓。
• 泰格医药（300347）占净值 5.62%，较上季减仓。
• 艾力斯（688578）占净值 3.13%，较上季新进。
上述十只占净值合计 67.06%，持股集中度为 0.0486。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、0.0%、18.2%、57.1%、18.2%、0.0%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、0、1、4、1、0、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 药明康德（603259）减仓，占净值 9.99%（2026-03-31）。
• 恒瑞医药（600276）减仓，占净值 9.65%（2026-03-31）。
• 康龙化成（300759）减仓，占净值 7.49%（2026-03-31）。
• 海思科（002653）加仓，占净值 6.41%（2026-03-31）。
• 百利天恒（688506）加仓，占净值 6.31%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0415，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：医药/医疗主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2016-09-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 106.48%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

赵磊上任时间：2025-07-04

赵磊女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任中泰证券股份有限公司医药生物行业研究员、联席首席分析师(2016.7-2021.4)。2021年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,现任基金经理/权益研究组组长。2025年07月04日担任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理。展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31

任期不足一年，暂不展示同类排名

投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在赵磊（003096）担任 中欧医疗健康混合C 基金经理期间（2025-07-04 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、低换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 64.4133%，持股集中度均值约 0.046，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 9.1%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 93.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 63.34%；科学研究和技术服务业 26.1%；批发和零售业 4.48%。
• 2025-12-31：制造业 63.34%；科学研究和技术服务业 26.1%；批发和零售业 4.48%。
• 2026-03-31：制造业 63.34%；科学研究和技术服务业 26.1%；批发和零售业 4.48%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（63.34%） 变为 制造业（63.34%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 药明康德（603259）占净值 9.99%，较上季减仓。
• 恒瑞医药（600276）占净值 9.65%，较上季减仓。
• 康龙化成（300759）占净值 7.49%，较上季减仓。
• 凯莱英（002821）占净值 7.09%，较上季 仓位不变。
• 海思科（002653）占净值 6.41%，较上季加仓。
• 百利天恒（688506）占净值 6.31%，较上季加仓。
• 科伦药业（002422）占净值 5.7%，较上季加仓。
• 信立泰（002294）占净值 5.67%，较上季减仓。
• 泰格医药（300347）占净值 5.62%，较上季减仓。
• 艾力斯（688578）占净值 3.13%，较上季新进。
上述十只占净值合计 67.06%，持股集中度为 0.0486。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 药明康德（603259）减仓，占净值 9.99%（2026-03-31）。
• 恒瑞医药（600276）减仓，占净值 9.65%（2026-03-31）。
• 康龙化成（300759）减仓，占净值 7.49%（2026-03-31）。
• 海思科（002653）加仓，占净值 6.41%（2026-03-31）。
• 百利天恒（688506）加仓，占净值 6.31%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.046，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：医药/医疗主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-07-04 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.11%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。