天治鑫利纯债债券C
(003124)公募债券型
1.1505
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2319
累计净值 [2026-04-22]
1.1506
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：23.44%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天治基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||