易方达裕鑫债券C
(003134)公募债券型
1.3390
0.07%+0.0009
单位净值 [2024-04-24]
1.3980
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：-3.49%
- 最近两年：0.44%
- 最近三年：-0.49%
- 成立以来：40.45%
- 成立日期：2016-09-05
- 基金经理：韩阅川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.3390 | 1.3980 | 0.07% |
| 2024-04-23 | 1.3381 | 1.3971 | 0.14% |
| 2024-04-22 | 1.3362 | 1.3952 | 0.38% |
| 2024-04-19 | 1.3311 | 1.3901 | -0.42% |
| 2024-04-18 | 1.3367 | 1.3957 | 0.12% |
| 2024-04-17 | 1.3351 | 1.3941 | 0.79% |
| 2024-04-16 | 1.3246 | 1.3836 | -0.68% |
| 2024-04-15 | 1.3337 | 1.3927 | -0.16% |
| 2024-04-12 | 1.3359 | 1.3949 | -0.01% |
| 2024-04-11 | 1.3361 | 1.3951 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕鑫债券C | 0.29% | -0.76% | 1.46% | -1.28% | -3.49% | -1.44% |
| 同类型排名 | 74/1473 | 1412/1473 | 782/1473 | 1396/1473 | 1338/1473 | 1384/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.57亿份 | 407 |
| 2023-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩阅川 上任时间：2019-09-28
韩阅川先生:国籍中国。统计学硕士,曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-04 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-23 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |