金元顺安沣楹债券
(003135)公募债券型
1.1909
0.50%+0.0059
单位净值 [2026-03-10]
1.3579
累计净值 [2026-03-10]
1.1969
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：9.09%
- 最近两年：10.45%
- 最近三年：-4.06%
- 成立以来：19.09%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：韩辰尧,周博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.05 | 2023-11-08 |
| 3 | 0.06 | 2023-06-21 |