金元顺安沣楹债券

(003135)公募债券型
+添加自选
1.2233 -0.05%-0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.3903
累计净值 [2026-06-12]
1.4149 +0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：3.10%
  • 最近半年：5.35%
  • 今年以来：4.69%
  • 最近一年：11.95%
  • 最近两年：13.91%
  • 最近三年：12.62%
  • 成立以来：41.31%
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金经理：韩辰尧,周博洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金元顺安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.062023-12-26
20.052023-11-08
30.062023-06-21