金元顺安沣楹债券
(003135)公募债券型
1.0800
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-05-17]
1.2470
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：0.72%
- 最近三年：0.85%
- 成立以来：24.76%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：周博洋 贾丽杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.053000 | 2023-11-08 |
| 3 | 0.059000 | 2023-06-21 |