长盛盛琪一年债券A
(003199)公募债券型
1.0536
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2890
累计净值 [2026-03-06]
1.0538
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：0.02%
- 最近三年：1.79%
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2016-09-27
- 基金经理：李琪,王赛飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-13 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-14 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 12 | 0.00 | 2022-12-13 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 16 | 0.01 | 2022-01-11 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 18 | 0.00 | 2021-06-15 |
| 19 | 0.00 | 2021-03-17 |
| 20 | 0.01 | 2020-12-15 |
| 21 | 0.01 | 2020-06-15 |
| 22 | 0.02 | 2020-03-13 |
| 23 | 0.01 | 2019-12-13 |
| 24 | 0.01 | 2019-09-16 |
| 25 | 0.01 | 2019-06-21 |
| 26 | 0.01 | 2019-03-15 |