浦银安盛日日鑫货币A
(003228)公募货币型
0.2986
万份收益 [2026-03-11]
1.0180%
7日年化收益率 [2026-03-11]
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：廉素君,张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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