浦银安盛日日鑫货币A
(003228)公募货币型
0.3030
万份收益 [2026-06-12]
1.0150%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：廉素君,张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.3030 | 1.01% |
| 2026-06-11 | 0.3760 | 1.01% |
| 2026-06-10 | 0.2622 | 1.01% |
| 2026-06-09 | 0.2718 | 1.00% |
| 2026-06-08 | 0.2596 | 1.01% |
| 2026-06-07 | 0.2319 | 1.01% |
| 2026-06-06 | 0.2319 | 1.01% |
| 2026-06-05 | 0.2904 | 1.02% |
| 2026-06-04 | 0.3781 | 1.01% |
| 2026-06-03 | 0.2510 | 1.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |