博时聚利3个月定开债发起式
(003259)公募债券型
1.0440
-0.11%-0.0011
单位净值 [2024-04-26]
1.2888
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：31.71%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：黄海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015400 | 2023-03-13 |
| 2 | 0.031600 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.015800 | 2022-03-15 |
| 4 | 0.031600 | 2021-05-24 |
| 5 | 0.042800 | 2020-08-31 |
| 6 | 0.049300 | 2020-07-14 |
| 7 | 0.052000 | 2020-05-25 |
| 8 | 0.006300 | 2017-06-23 |