博时聚利3个月定开债发起式
(003259)公募债券型
1.0209
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3388
累计净值 [2026-06-12]
1.0211
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：38.20%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：王惟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：74.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-12 |
| 3 | 0.03 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.03 | 2022-11-21 |
| 6 | 0.02 | 2022-03-15 |
| 7 | 0.03 | 2021-05-24 |
| 8 | 0.04 | 2020-08-31 |
| 9 | 0.04 | 2020-08-31 |
| 10 | 0.05 | 2020-07-14 |
| 11 | 0.05 | 2020-05-25 |
| 12 | 0.01 | 2017-06-23 |