中信保诚至选混合A
(003379)公募混合型
1.1004
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-06-05]
1.4964
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:3.08%
- 今年以来:2.38%
- 最近一年:3.18%
- 最近两年:5.50%
- 最近三年:6.58%
- 成立以来:55.60%
- 成立日期:2016-11-08
- 基金经理:提云涛 杨立春
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信保诚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.054000 | 2023-03-22 |
2 | 0.040000 | 2022-12-26 |
3 | 0.055000 | 2022-11-24 |
4 | 0.060000 | 2022-10-27 |
5 | 0.040000 | 2022-09-23 |
6 | 0.039000 | 2021-04-29 |
7 | 0.030000 | 2020-05-28 |
8 | 0.036000 | 2018-09-18 |
9 | 0.042000 | 2017-12-19 |