兴业中短债C
(003430)公募债券型
1.0155
0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-14]
1.0155
累计净值 [2022-01-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：88.19%
- 最近三年：29.78%
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-10-24
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
| 2022-01-07 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
| 2021-12-24 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
| 2021-12-17 | 1.0155 | 1.0155 | 1.22% |
| 2021-12-16 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% |
| 2021-12-15 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% |
| 2021-12-14 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2021-12-13 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% |
| 2021-12-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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伍方方 上任时间：2018-05-28
伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-01-14 | 兴业中短债债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2022-01-11 | 兴业中短债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-01-11 | 兴业中短债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-12-17 | 兴业基金管理有限公司关于兴业中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-12-13 | 兴业中短债债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入和定期定额投资)业务的公告 |
| 2021-11-18 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-11-17 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-11-16 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-11-15 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 |
| 2021-11-12 | 兴业中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年第1号） |
| 2021-10-27 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 兴业中短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-20 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金开通定期定额投资和转换业务的公告 |
| 2021-09-27 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 |
| 2021-08-31 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 兴业中短债债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-24 | 兴业中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-07-23 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构以及参加费率优惠活动的公告 |
| 2021-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 兴业中短债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |