前海联合添鑫3个月开债A

(003471)公募债券型
+添加自选
1.3015 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.3543
累计净值 [2026-03-06]
1.3018 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：3.06%
  • 最近半年：1.96%
  • 今年以来：2.01%
  • 最近一年：5.53%
  • 最近两年：11.91%
  • 最近三年：9.76%
  • 成立以来：30.15%
  • 成立日期：2016-10-18
  • 基金经理：张文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新疆前海联合基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2022-12-15
2 0.01 2019-01-07
3 0.01 2018-11-06