0.4621
每万份收益 [2024-05-08]
1.6890%
7日年化 [2024-05-08]
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：丁士恒 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1349.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-08 |
0.4621 |
1.689% |
| 2 |
2024-05-07 |
0.4529 |
1.687% |
| 3 |
2024-05-06 |
0.4626 |
1.714% |
| 4 |
2024-05-04 |
0.4585 |
1.714% |
| 5 |
2024-05-03 |
0.4585 |
1.711% |
| 6 |
2024-05-02 |
0.4585 |
1.856% |
| 7 |
2024-05-01 |
0.4585 |
1.851% |
| 8 |
2024-04-30 |
0.5036 |
1.912% |
| 9 |
2024-04-29 |
0.4700 |
1.932% |
| 10 |
2024-04-28 |
0.4522 |
1.928% |
| 11 |
2024-04-27 |
0.4522 |
1.926% |
| 12 |
2024-04-26 |
0.7326 |
1.924% |
| 13 |
2024-04-25 |
0.4481 |
1.781% |
| 14 |
2024-04-24 |
0.5734 |
1.781% |
| 15 |
2024-04-23 |
0.5424 |
1.716% |
| 16 |
2024-04-22 |
0.4620 |
1.696% |
| 17 |
2024-04-21 |
0.4483 |
1.699% |
| 18 |
2024-04-20 |
0.4483 |
1.701% |
| 19 |
2024-04-19 |
0.4625 |
1.703% |
| 20 |
2024-04-18 |
0.4496 |
1.749% |