国泰利是宝货币
(003515)公募暂不估值货币型
0.9380%
7日年化收益率 [2026-09-05]
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成立日期：2016-12-22
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基金评级：
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基金公司：
国泰基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-12-22
- 管理公司：国泰基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-05 |
0.2406 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
0.2684 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
0.2431 |
0.95% |
| 2026-09-01 |
0.2436 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
0.3106 |
1.00% |
| 2026-08-30 |
0.2435 |
1.04% |
| 2026-08-29 |
0.2435 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
0.2877 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
0.2391 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
0.2436 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
0.3321 |
1.03% |
| 2026-08-24 |
0.4016 |
1.01% |
| 2026-08-23 |
0.2368 |
1.04% |
| 2026-08-22 |
0.2368 |
1.04% |
| 2026-08-21 |
0.3018 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
0.2325 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
0.2321 |
1.03% |
| 2026-08-18 |
0.2921 |
1.05% |
| 2026-08-17 |
0.4554 |
1.01% |
| 2026-08-16 |
0.2272 |
0.97% |