万家1-3年政金债纯债C
(003521)公募债券型
1.0263
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2577
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:2.64%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:3.57%
- 最近两年:6.53%
- 最近三年:10.54%
- 成立以来:28.91%
- 成立日期:2016-11-25
- 基金经理:周潜玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0263 | 1.2577 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.0261 | 1.2575 | -0.05% |
2024-05-08 | 1.0266 | 1.2580 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0269 | 1.2583 | 0.08% |
2024-05-06 | 1.0261 | 1.2575 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.0255 | 1.2569 | 0.15% |
2024-04-29 | 1.0240 | 1.2554 | -0.13% |
2024-04-26 | 1.0253 | 1.2567 | -0.15% |
2024-04-25 | 1.0268 | 1.2582 | 0.07% |
2024-04-24 | 1.0261 | 1.2575 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家1-3年政金债纯债C | 0.06% | 0.18% | 1.20% | 2.65% | 3.62% | 1.78% |
同类型排名 | 2925/3515 | 2822/3515 | 1615/3515 | 1068/3515 | 1272/3515 | 1501/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.15亿份 | 211 |
2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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周潜玮 上任时间:2018-10-11
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
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