浦银安盛日日丰货币A
(003534)公募货币型
0.6001
每万份收益 [2024-05-08]
1.8700%
7日年化 [2024-05-08]
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 0.6001 | 1.87% |
| 2024-05-07 | 0.5185 | 1.81% |
| 2024-05-06 | 0.4857 | 1.793% |
| 2024-05-05 | 0.4871 | 1.794% |
| 2024-05-04 | 0.4871 | 1.795% |
| 2024-05-03 | 0.4871 | 1.796% |
| 2024-05-02 | 0.4872 | 1.819% |
| 2024-05-01 | 0.4872 | 1.821% |
| 2024-04-30 | 0.4876 | 1.822% |
| 2024-04-29 | 0.4873 | 1.824% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日丰货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.54亿份 | 106943 |
| 2023-03-31 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹治国 上任时间：2019-03-01
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
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