浦银安盛日日丰货币B
(003535)公募货币型
0.3510
万份收益 [2026-03-05]
1.3070%
7日年化收益率 [2026-03-05]
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1742.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||