招商招旺纯债C
(003619)公募债券型
1.0539
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3175
累计净值 [2026-06-12]
1.0541
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：34.57%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：康晶,刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.04 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.05 | 2023-01-09 |
| 4 | 0.03 | 2022-10-17 |
| 5 | 0.05 | 2022-08-29 |
| 6 | 0.05 | 2022-06-24 |
| 7 | 0.04 | 2018-12-18 |